Ejercicio 9 SAP FI: F110. Pago factura (pago automático)
Datos a utilizar:SAP
- Fecha de ejecución: fecha del día
- Identificador de ejecución: Nombre que se le da a esta ejecución
Pestaña Parámetro
- Control de pagos
- Sociedades: 1000
- Vías pago: T (transferencia)
- fe.cont.: Fecha siguiente contabilización, fecha del día + 1
- Cuentas
- Acreedor: código del proveedor al que queremos realizar los pagos. En este caso es el proveedor de la factura anterior.
Pestaña Log adicional
- Grabación en log de sistema deseada
- Marcar casilla “Verificar vencimiento”
- Marcar casilla “Seleccionar vía pago siempre”
- Marcar casilla “Posiciones de documentos de pago”
- Cuentas deseadas
- Acreedores: código del proveedor del que queremos realizar los pagos
Grabar.
Pulsar botón “Propuesta”. En la ventana flotante:
- Fecha de inicio: fecha del día
- Marcar casilla “Ejecución inmediata”
Pulsar “Planificar (Intro)”
Aparecerá que la propuesta está en proceso. Por ejemplo:
Al pulsar el botón “Status” se refresca la pantalla. Aparecerá el indicador en verde de ”Se ha creado propuesta de pago”. Por ejemplo:
Pulsar botón “Propuesta” para visualizar los pagos pendientes seleccionados.
Pulsar botón “Ejecución de pago”. En la ventana flotante:
- Fecha de inicio: fecha del día
- Marcar casilla “Ejecución inmediata”
Pulsar “Planificar (Intro)”
Aparecerá que la propuesta está en proceso. Por ejemplo:
Al pulsar el botón “Status” se refresca la pantalla. Aparecerá el indicador en verde de ”Se ha realizado la ejecución de pago”. Por ejemplo:
Botón “Pago”: Se puede visualizar el log de la ejecución del pago
Botón “Propuesta”: Se puede visualizar la propuesta
Botón “Propuesta” (log): Se puede visualizar el log de las propuestas